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华安创业板50ETF | 基金超市 | 华安基金

2018-01-11 18:08 网络整理

1个月的报酬率
-8.27%

3个月
-11.90%

1年

当年以后

使被安排好以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市估价
  • 基金处理者
  • 授予结成
  • 书信表现出
  • 历史股息
法定称呼:华安创业板50市型开路式商标证...基金缩写:创业板50etf风险排列: R3 基金处理者:许之彦许之彦
基金典型:ETF基金编码:159949使被安排好日期:2016-06-30市价:CNY

以下通知完毕2017-09-30公报鞋楦部份的基金结成:

序号提出罪状钱(元)基金总资产的系数
1合法权利授予216,646,763.1198.77
当选:的股本216,646,763.1198.77
2使合在一起:封合进项授予--
当选:使结合--
资产支持者使结合--
3贵金属授予--
4将存入银行衍生品授予--
5补进返售将存入银行资产--
当选:将存入银行资产回购回购--
6信誉与结算2,685,828.211.22
7安心各项资产2,701.230.00
8顾及219,335,292.55100.00

以下通知完毕2017-09-30按同行分级的的股本授予结成:

同行类别公允牺牲(元)基金净资产的系数
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造的79,534,460.3636.61
电力、热、加油和水的消费和供给业--
建筑业3,639,552.001.68
发行和零售业--
交通运输、贮藏和邮政满足需要--
抑制餐饮业--
书信使调动、软件和书信技术满足需要81,353,562.4437.45
将存入银同行--
房地产业--
得到工作和商业满足需要3,589,713.181.65
科研与技术满足需要业--
灌溉结构物、使处于某种特定的情况之下和公共设施办理13,810,511.686.36
常存于内存中的满足需要、固执己见及安心满足需要--
教授--
卫生和社会工作--
修养、体育娱乐业12,687,816.725.84
复杂的--
顾及--

以下通知完毕2017-09-30第一位十的股本授予各种细节在这人时间完毕的公报:

的股本编码的股本称呼整个效果(库存)公允牺牲(元)基金净资产的系数
300059西方幸运993,73113,743,299.736.33
300104乐视tv802,39212,300,669.365.66
300136信维通讯258,50010,857,000.005.00
300124汇川技术351,13510,147,801.504.67
300070大海源508,7689,162,911.684.22
300072边使处于某种特定的情况之下保护297,0279,053,382.964.17
300024机械呆板的人414,6608,840,551.204.07
300408三环使成群359,2008,832,728.004.07
300017网宿科学与技术520,2476,279,381.292.89
300315传递科学与技术722,1585,394,520.262.48

以下通知完毕2017-09-30公报完毕时使结合导致分级的使结合授予结成:

序号提出罪状钱(元)基金净资产的系数
1乡下使结合--
2央行票据--
3将存入银行使结合--
当选:政策性将存入银行债--
4企业使结合--
5短期融资券--
6中期票据--
7可转换债券--
8安心--
9顾及--

以下通知完毕2017-09-30理由公报鞋楦的五大使结合授予各种细节:

使结合编码使结合称呼整个效果(张)公允牺牲(元)基金净资产的系数
  • 整个
  • 基金的文档
  • 活期公报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情主力队员
  • 安心公报
年份分派培养表达日除息日分派方法圆鼓鼓像瓜似的东西再授予日妥善处理妥善处理根源日期