星座
主页 > 星座 > 内容

华安创业板50ETF | 基金超市 | 华安基金

2018-01-11 18:08 网络整理

1个月的报酬率
-8.27%

3个月
-11.90%

1年

本年以后

创办以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖责骂
  • 基金理事
  • 使充满结成
  • 新闻指示
  • 历史股息
法定专门名称:华安创业板50买卖型开路式索引标志证...基金缩写词:创业板50etf风险排列: R3 基金理事:许之彦许之彦
基金典型:ETF基金加密:159949创办日期:2016-06-30流通时间:CNY

以下材料端2017-09-30使知晓死的基金结成:

序号课题算术(元)基金总资产的使成比例
1合法权利使充满216,646,763.1198.77
流行:股216,646,763.1198.77
2时限地进项使充满--
流行:用以筹措借入资本的公司债--
资产支持者担保--
3贵金属使充满--
4筑衍生品使充满--
5价格看涨而买入返售筑资产--
流行:筑资产回购回购--
6记入贷方与结算2,685,828.211.22
7安宁各项资产2,701.230.00
8折合219,335,292.55100.00

以下材料端2017-09-30按顾客混合物的股使充满结成:

顾客类别公允评价(元)基金净资产的使成比例
农、林、牧、渔业--
采矿业--
粗制滥造79,534,460.3636.61
电力、发热、毒和水的结果和供给业--
建筑业3,639,552.001.68
发行和零售业--
交通运输、仓库和邮政固执己见服务--
一刻钟餐饮业--
新闻播送、软件和新闻技术固执己见服务81,353,562.4437.45
筑业--
房地产业--
租赁物和商业固执己见服务3,589,713.181.65
科研与技术固执己见服务性的--
水工、命运和公共设施支撑13,810,511.686.36
市民固执己见服务、固执己见及安宁固执己见服务--
极力主张--
卫生和社会工作--
开垦的、体育娱乐业12,687,816.725.84
合成--
折合--

以下材料端2017-09-30首先十股使充满详情在下面所说的事时间完毕的使知晓:

股加密股专门名称号码(库存)公允评价(元)基金净资产的使成比例
300059东边富人993,73113,743,299.736.33
300104乐视tv802,39212,300,669.365.66
300136信维通讯258,50010,857,000.005.00
300124汇川技术351,13510,147,801.504.67
300070大海源508,7689,162,911.684.22
300072边命运保护297,0279,053,382.964.17
300024自动机414,6608,840,551.204.07
300408三环指环359,2008,832,728.004.07
300017网宿科学与技术520,2476,279,381.292.89
300315把科学与技术722,1585,394,520.262.48

以下材料端2017-09-30使知晓完毕时用以筹措借入资本的公司债种类混合物的用以筹措借入资本的公司债使充满结成:

序号课题算术(元)基金净资产的使成比例
1国籍用以筹措借入资本的公司债--
2央行票据--
3筑用以筹措借入资本的公司债--
流行:政策性筑债--
4企业用以筹措借入资本的公司债--
5短期融资券--
6中期票据--
7可兑换贷款--
8安宁--
9折合--

以下材料端2017-09-30如使知晓至死的五大用以筹措借入资本的公司债使充满详情:

用以筹措借入资本的公司债加密用以筹措借入资本的公司债专门名称号码(张)公允评价(元)基金净资产的使成比例
  • 整个
  • 基金的排成一行行走
  • 时限使知晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情经常地
  • 安宁公报
年份分派程序死去日除息日分派方法甜瓜再使充满日赎罪赎罪胚芽日期